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序號 |
指標類別 |
單 位 |
項目值 |
備注 |
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1 |
項目面積 |
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1.1 |
占地面積 |
平方米 |
99000 |
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1.2 |
建筑面積 |
平方米 |
309900 |
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2 |
容積率 |
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3.13 |
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3 |
總投資資金 |
萬元 |
155068 |
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3.1 |
固定資產(chǎn) |
萬元 |
154068 |
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3.2 |
鋪底流動資金 |
萬元 |
1000 |
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4 |
財務(wù)評價動態(tài)指標 |
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4.1 |
項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） |
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10.99% |
＞10% |
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4.2 |
凈現(xiàn)值 |
萬元 |
10672 |
＞0 |
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4.3 |
年均收入 |
萬元 |
37881 |
不含建設(shè)期的第1、2年 |
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4.4 |
年均利潤 |
萬元 |
12748 | |
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4.5 |
年均凈利潤率 |
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30.89% | |
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4.6 |
投資利潤率 |
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8.22% | |
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4.7 |
全部投資回收期（所得稅后） |
年 |
18.70 |
含建設(shè)期 |
一、項目經(jīng)濟環(huán)境分析
二、項目政策環(huán)境分析
（一）經(jīng)濟環(huán)境分析
（二）本項目產(chǎn)品目標市場的相關(guān)政策
（三）行業(yè)相關(guān)"十二五"規(guī)劃情況
（四）……
三、廢潤滑油再生產(chǎn)品行業(yè)市場分析
（一）廢潤滑油再生產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（二）廢潤滑油再生產(chǎn)品市場規(guī)模分析 
（三）廢潤滑油再生產(chǎn)品市場前景預(yù)測
四、廢潤滑油再生產(chǎn)品目標市場分析
五、市場分析小結(jié)
第四章 產(chǎn)品與技術(shù)方案
一、產(chǎn)品方案
二、生產(chǎn)技術(shù)方案
三、生產(chǎn)工藝流程
四、主要生產(chǎn)設(shè)備
第五章 原輔材料及燃料動力
一、原輔材料及燃料動力消耗
二、主要原輔材料和動力供應(yīng)情況說明
第六章 項目建設(shè)條件分析
一、項目選址
二、項目建設(shè)地區(qū)地理位置
本項目建設(shè)地區(qū)地理位置 
三、項目建設(shè)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施
四、項目建設(shè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
五、項目建設(shè)地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢
（一）資源優(yōu)勢
（二）經(jīng)濟優(yōu)勢
（三）文化優(yōu)勢
（ 四）交通優(yōu)勢
第七章 工程建設(shè)方案與總圖布置
一、總圖布置
（一）總圖布置原則
（二）相關(guān)標準及規(guī)范
（三）平面布置
（四）豎向布置
（五）道路
（六）廠區(qū)綠化
（七）總圖工程主要數(shù)據(jù)
二、土建工程
（一）設(shè)計依據(jù)
（二）工程概況
（三）本項目主要建（構(gòu)）筑物工程匯總
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序號 |
建設(shè)項目 |
建筑結(jié)構(gòu) |
建筑方式 |
建筑面積(m2) |
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1 |
辦公樓 |
框架結(jié)構(gòu) |
5層建筑 |
7500 |
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2 |
第一車間 |
輕鋼結(jié)構(gòu) |
單層建筑 |
4600 |
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3 |
第二車間 |
輕鋼結(jié)構(gòu) |
單層建筑 |
4600 |
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4 |
研發(fā)中心及展示中心 |
磚混結(jié)構(gòu) |
3層建筑（一樓為展示中心，二、三樓為研發(fā)中心） |
4500 |
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5 |
倉庫 |
輕鋼磚混結(jié)構(gòu) |
2層建筑 |
4000 |
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6 |
員工宿舍 |
磚混結(jié)構(gòu) |
5層建筑 |
6500 |
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7 |
小計 |
22500 | ||
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8 |
綠化設(shè)施 |
3800 | ||
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9 |
廠區(qū)硬化周圍美化 |
4000 | ||
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10 |
總施工面積(m2) |
26500 | ||
三、公用和輔助工程
（一）給水排水工程
（二）供配電工程
（三）通信工程
（四）供氣
（五）倉貯
第八章 環(huán)境保護
在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護要有專門論述。
一、相關(guān)標準規(guī)范
（一）環(huán)境質(zhì)量標準
（二）污染物排放標準
二、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀
三、污染源和污染因素分析
（一）廢氣
（二）噪聲
（三）廢水
（四）固體廢棄物
四、環(huán)境污染防治措施
（一）廢氣處理措施
（二）廢水防治措施
（三）噪聲防治措施
（四）固廢防治措施
第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防
在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對影響勞動者健康和安全的因素，要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對勞動者健康和安全的有害影響較小的最佳方案。
一、職業(yè)安全衛(wèi)生
（一）相關(guān)標準規(guī)范
（二）生產(chǎn)過程中危險有害因素分析
（三）職業(yè)安全衛(wèi)生對策與措施
二、消防
（一）相關(guān)標準規(guī)范
（二）火災(zāi)危險性分析
（三）防火等級
（四）消防措施
（五）消防人員
第十章 節(jié)能
一、概述
二、節(jié)能措施
三、節(jié)電措施
四、節(jié)水措施
五、節(jié)能效果分析結(jié)論與建議
第十一章 人力資源管理
一、組織架構(gòu)
二、勞動定員
三、人員培訓(xùn)
第十二章 進度計劃與招標
說明：項目建設(shè)時間是指從正式確定建設(shè)項目，到項目運營生產(chǎn)這段時間，包括項目前期準備工作、資金籌措、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨、施工前準備、施工過程、生產(chǎn)準備、竣工驗收和交付使用等各工作階段，各階段工作緊密銜接、交叉進行。因此，在項目可行性分析報告中，需對項目實施進度進行統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)安排。
一、項目實施階段規(guī)劃
二、項目實施進度表
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序號 |
內(nèi)容 |
T年 | |||||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
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1 |
前期工作 |
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√ |
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2 |
工程設(shè)計 |
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√ |
√ |
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3 |
設(shè)備采購 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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4 |
土建招標/施工 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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5 |
設(shè)備安裝 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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6 |
設(shè)備調(diào)試 |
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√ |
√ |
√ |
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7 |
項目試運行 |
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√ |
√ |
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8 |
竣工驗收 |
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√ |
第十三章 建設(shè)投資估算
說明：項目建設(shè)投資估算、使用計劃和資金籌措方式，是項目可行性分析報告的重要組成部分。
一、投資估算范圍
二、建設(shè)投資估算
（一）項目總投資
（二）固定資產(chǎn)投資（土地費用、土建工程、裝修裝飾、設(shè)備、預(yù)備費、工程建設(shè)其他費用、建設(shè)期利息） （三）流動資金
三、分年投資計劃表
四、資金籌措
第十四章 項目財務(wù)評價
說明：財務(wù)評價結(jié)論是項目建設(shè)方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項目進行決策的重要依據(jù)。
一、基本財務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)
（一）財務(wù)評價依據(jù)
1、《中華人民共和國會計法》
2、《企業(yè)會計準則》
3、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》
4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》
5、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》
6、項目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。
（二）范圍
（三）計算期
（四）稅率說明
（五）其他說明
二、財務(wù)效益與費用估算
（一）營業(yè)收入
（二）總成本費用
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序號 |
項目 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
直接成本 |
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1.1 |
外購原料 |
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1.2 |
燃料及動力費 |
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2 |
工資及福利費 |
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3 |
修理費 |
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4 |
折舊費 |
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5 |
攤銷費 |
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6 |
利息支出 |
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6.1 |
總投資貸款利息 |
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7 |
其他費用 |
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7.1 |
其他營業(yè)費用 |
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7.2 |
其他制造費用 |
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7.3 |
其他管理費用 |
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8 |
總成本費用 |
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（三）增值稅
（四）營業(yè)稅金及附加
（五）所得稅
（六）利潤與利潤分配
（七）效益與費用評估小結(jié)
三、現(xiàn)金流估算
（一）項目投資現(xiàn)金流估算
（二）項目資本金現(xiàn)金流估算
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序號 |
項目 年份 |
T0 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
現(xiàn)金流入 |
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1.1 |
營運收入 |
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1.2 |
回收資產(chǎn)折殘值 |
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1.3 |
回收流動資金 |
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1.4 |
其他現(xiàn)金流入 |
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2 |
現(xiàn)金流出 |
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2.1 |
投資支出 |
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2.2 |
流動資金 |
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2.3 |
經(jīng)營成本 |
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2.4 |
所得稅 |
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2.5 |
其他現(xiàn)金流出 |
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3 |
凈現(xiàn)金流量 |
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4 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) |
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5 |
凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
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6 |
凈現(xiàn)值合計 |
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7 |
累計現(xiàn)金凈流量 |
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8 |
項目回收期（年） |
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四、項目盈利能力及償債能力
說明：相關(guān)財務(wù)指標（投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期）
（1）財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）
財務(wù)凈現(xiàn)值是按設(shè)定的基準收益率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。
計算公式為：
n
NPV=Σ (CI-CO)t (1+ic)-t
t=1
（2）財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）
財務(wù)內(nèi)部收益率，是指項目在計算期各年差額凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。計算公式為：
n
Σ (CI-CO)t (1+IRR)-t = 0
t=1
（3）投資回收期（Pt）
根據(jù)現(xiàn)金流量表，按下式計算：
Pt=（累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－1）+上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量
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財務(wù)評價動態(tài)指標表 | |||
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指標 |
單位 |
項目值 |
備注 |
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項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） |
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凈現(xiàn)值 |
萬元 |
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年均收入 |
萬元 |
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年均凈利潤 |
萬元 |
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年均凈利潤率 |
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投資利潤率 |
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全部投資回收期（所得稅后） |
年 |
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五、財務(wù)評價結(jié)論
第十五章 項目綜合評價結(jié)論
一、項目可行性分析結(jié)論
二、項目建設(shè)建議
第十六章 附件
