18日，鄭州商品交易所（下稱“鄭商所”）強(qiáng)麥主力0709合約在基本面相對(duì)平靜的情況下突然跌停，收盤價(jià)創(chuàng)出了近半年以來(lái)的新低。市場(chǎng)人士認(rèn)為，“浙江系”資金的多翻空對(duì)期價(jià)形成了明顯的抑制，資金面的力量成為該合約跌停的主要原因。

    18日，強(qiáng)麥0709合約收盤以跌停1766元報(bào)收，下跌3％，創(chuàng)出去年10月13日以來(lái)的新低。

    “強(qiáng)麥在昨日出現(xiàn)‘變盤’，受到幾個(gè)因素影響，一是外盤的走勢(shì)，二是強(qiáng)麥5月和9月價(jià)差過(guò)大，市場(chǎng)需要進(jìn)行修正，三是國(guó)儲(chǔ)近日將再次拍賣，市場(chǎng)擔(dān)憂，四是有多頭資金放棄抵抗，甚至轉(zhuǎn)而做空�！背啥寄称谪浌�司分析人士指出，“就前三個(gè)理由而言，均不至于導(dǎo)致昨日強(qiáng)麥0709合約崩潰性的大跌，這是因?yàn)镃BOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)近期表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，在玉米和大豆下跌的過(guò)程中，還出現(xiàn)了上漲行情；而強(qiáng)麥5、9月合約價(jià)差在過(guò)去幾個(gè)月內(nèi)均保持在200元左右，并非僅昨天而已；國(guó)儲(chǔ)的拍賣對(duì)強(qiáng)麥?zhǔn)袌?chǎng)形成了一定的壓力，但是從此前的多次拍賣來(lái)看，強(qiáng)麥期價(jià)并不會(huì)出現(xiàn)崩潰。在除去基本面因素后，純資金力量的博弈左右了價(jià)格的極端走勢(shì)�！�

    鄭商所盤后公布的持倉(cāng)排名顯示，浙江期貨公司席位上的資金（“浙江系”）出現(xiàn)了較為明顯的多翻空跡象。周二排在強(qiáng)麥0709合約多頭持倉(cāng)前兩位的浙江中大和浙江永安席位，在昨日分別減持多單1553手和1350手；而周二僅有463手空單的浙江新華席位在昨日則增加了2150手空單；昨日，南華期貨席位則減持了488手多單，增加了908手空單。

    “仿佛是收到消息一樣，浙江期貨公司席位上的資金進(jìn)出口徑驚人的一致，有多單的減持多單，沒(méi)有多單的則增加空單。”大連一投資公司研究員指出，“在‘浙江系’翻空的情況下，市場(chǎng)中僅有河南萬(wàn)達(dá)席位的資金出現(xiàn)了抵抗性的持倉(cāng)變化，該席位雖然不斷增加多單、減持空單，但是明顯獨(dú)木難支�！�

    倍特期貨分析師李攀峰指出，昨日強(qiáng)麥?zhǔn)袌?chǎng)上出現(xiàn)資金持倉(cāng)快速變化的局面，期價(jià)出現(xiàn)跌停走勢(shì)，表明該市場(chǎng)可能要以非常激進(jìn)的方式來(lái)完成對(duì)利空因素的消化。